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本书基于业界领先的管理实践，从理论到实操，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金管理的相关内容。这些内容包括企业发展战略层面的“企业财务战略、资本架构和资金成本”，代表企业经营效率的“营运资金管理”，规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的“现金管理”，与现金流风险相关的“外汇风险、信用风险、交易对手风险管理”，以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。

"目录

引子 / 1

1　资金管理概述 / 3

1.1 发展历史/4

1.2 管理职能/6

1.3 资金管理的目标/9

1.4 集团资金管理体系/11

1.4.1 功能模块/11

1.4.2 组织/14

1.4.3 流程/16

1.4.4 绩效考核/18

2　企业集团管控架构与资金管理 / 19

3　现金流管理 / 29

3.1 现金流类别/30

3.2 现金流管理流程/33

3.3 现金流管理方法/37

XIV 企业资金管理

4　营运资金管理 / 43

4.1 营运资金定义/44

4.2 管理组织/47

4.3 管理流程/48

4.4 管理指标/49

4.4.1 现金流量指标/50

4.4.2 周转次数指标/51

4.4.3 周转天数指标/52

4.4.4 其他指标/54

4.5 营运资金分析/55

4.6 营运资金目标制定/59

5　资本架构与投融资策略 / 63

5.1 业务风险与财务风险/64

5.2 管理体系/68

5.3 规划模型与方法/71

5.4 资本架构管理策略/82

5.4.1 资本架构设定/82

5.4.2 股息分配政策/84

5.4.3 债权融资管理策略/86

5.4.4 风险管理策略/93

5.4.5 资本架构策略差异/94

5.4.6 子公司资本架构策略/95

5.4.7 业界资本架构实践案例/101

6　资金成本与项目预算 / 109

6.1 资金成本定义/110

6.2 资金成本的计算/111

XV 目　录

6.2.1 资金成本的构成/111

6.2.2 加权平均资金成本/114

6.2.3 私营企业平均资金成本计算/115

6.3 项目预算/118

6.3.1 项目现金流预测/118

6.3.2 项目资本预算方法/121

6.3.3 最优资本结构/126

6.4 不同行业资金成本差异/128

7　企业现金流与财务报表分析 / 131

7.1 财务报表构成/132

7.2 企业财务报表分析/135

7.3 企业现金流与财务风险分析案例/142

8　投资与融资产品 / 153

8.1 投资产品/154

8.2 融资产品分析/156

8.3 传统融资产品/158

8.4 创新融资产品/163

8.5 企业私募股权融资/166

8.5.1 私募股权的目标/166

8.5.2 企业私募股权融资的过程/167

8.5.3 商业计划书/168

8.5.4 企业价值评估/169

8.5.5 私募股权融资核心条款/173

9　现金管理 / 177

9.1 现金管理的使命/178

XVI 企业资金管理

9.2 管理职能/179

9.2.1 现钞与银行账户管理/181

9.2.2 收支预测与资金计划/181

9.2.3 前台资金交易/182

9.2.4 后台资金结算/182

9.3　银行账户管理/183

9.4 短期资金计划管理/184

9.4.1 收支预测/184

9.4.2 预测频度与期间/186

9.4.3 计划流程与方法/188

9.5 资金集中管理/191

9.5.1 统收统支方式/191

9.5.2 收支两条线资金管理模式/191

9.5.3 备用金方式/192

9.5.4 结算中心模式/193

9.5.5 内部银行模式/193

9.5.6 财务公司模式/194

9.5.7 资金池/197

9.5.8 资金集中的法律与税务/202

9.5.9 诺基亚资金管理实践/206

10　流动性风险与短期投融资 / 209

10.1 流动性风险定义/210

10.2 影响因素/211

10.3 度量方法/212

10.4 资金存量与短期投资/213

XVII 目　录

11　外汇风险管理 / 217

11.1 资金风险管理/218

11.2 外汇风险来源与分类/220

11.3 管理目标/221

11.4 两个基本原则/222

11.5 风险敞口预测/223

11.6 管理方法/223

12　信用风险管理 / 229

12.1 管理目标与政策/230

12.2 管理框架与管理流程/232

12.3 信用政策/235

12.4 客户信用等级/237

12.5 信用额度与信用条件/242

12.6 交易预期损失/244

12.7 风险监控与处理/245

13　银行关系管理 / 247

14　其他 / 251

14.1 交易对手风险管理/252

14.2 资金灾备/253

14.3 资金中心/254

14.4 资金监控/255

14.5 资金管理信息系统/256

15　中小型企业资金管理 / 261

15.1 中小型企业特点与挑战/262

15.2 业务战略与投资决策/264

15.3 融资管理/268

15.4 管理组织与职能/278

附录A　企业财务指标集 / 279

附录B　案例27—中兴通讯业务基本情况 / 289

附录C　定义表 / 301"

"董博欣，毕业于澳大利亚莫那什大学，金融与银行专业硕士，曾为香港CFA协会会员。曾任职中国南方航空公司、深圳华为技术有限公司。在华为工作期间，负责华为财务战略规划、资金规划等工作，创建了华为资本架构与融资管理体系。

2011年，创建上海诺辉投资管理有限公司，从事股权投资、管理咨询工作。现任上海诺辉投资管理有限公司创始合伙人、总裁。完成十个投资项目，包括环亚医疗、卡特新能源、五谷种业、卡米文化传播、澳大利亚王朝资源等多个行业龙头企业。现任甘肃五谷种业有限公司执行董事；澳大利亚上市公司王朝资源董事等职务。同时，主导完成长沙市轨道交通融资规划等十余个管理咨询项目。

现为上海财经大学高顿学院、井田商学院、培生集团纽约金融学院、PEO教育集团特聘讲师，讲授“企业集团现金流管理”、“财务报表分析”和“非上市公司投融资策略”等课程，累计完成数千人次企业财务管理、投融资管理专业课程培。

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书籍介绍

本书基于业界领先的管理实践，从理论到实操，从企业发展战略到日常现金管理，系统全面地介绍了企业资金管理的相关内容。这些内容包括企业发展战略层面的“企业财务战略、资本架构和资金成本”，代表企业经营效率的“营运资金管理”，规避现金实物风险、提升日常现金使用效率的“现金管理”，与现金流风险相关的“外汇风险、信用风险、交易对手风险管理”，以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。